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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pavillion Consumer 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 262.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.11.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PAVILL.2025 25/36 FLR B |
| ISIN | XS3185376236 |
| WKN | A4EK7P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Pavillion Consumer 2025-1 Anleihe (A4EK7P)
Die Pavillion Consumer 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK7P bzw. der ISIN XS3185376236. Die Anleihe wurde am 25.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 262,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.