Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe bis 21.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2025 |
| Fälligkeit | 21.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 21.10.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 20-1 25/38 FLR FRR |
| ISIN | XS3201276295 |
| WKN | A4EKAE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2038 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A4EKAE)
Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKAE bzw. der ISIN XS3201276295. Die Anleihe wurde am 21.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2027 statt.