Caribbean Development Bank-Anleihe: 0,590% bis 19.11.2030
Caribbean Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 38 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 29 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 22 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 22 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,590 |
| Rendite in %* | 0,871 |
| Stückzinsen | 0,200 |
| Duration in Jahren | 4,264 |
| Modified Duration | 4,228 |
| Fälligkeit | 19.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.03.2026: 98,72
Kupondaten
| Kupon in % | 0,590 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caribbean Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 19.11.2025 |
| Fälligkeit | 19.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CARIB.DEV.BK 25/30 |
| ISIN | CH1485827385 |
| WKN | A4EKXK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Karibische Investmentbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,8711 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,721 vom 23.03.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
Über die Caribbean Development Bank Anleihe (A4EKXK)
Die Caribbean Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKXK bzw. der ISIN CH1485827385. Die Anleihe wurde am 19.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Caribbean Development Bank-Anleihe (A4EKXK) beträgt 0,590%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,68 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8711%.