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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.12.2025 |
| Fälligkeit | 26.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BBAM EO VIII 25/40 FLR C |
| ISIN | XS3223931133 |
| WKN | A4ELSW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BBAM European CLO VIII DAC Anleihe (A4ELSW)
Die BBAM European CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELSW bzw. der ISIN XS3223931133. Die Anleihe wurde am 30.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.