Constellation Energy Generation LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.01.2066
Constellation Energy Generation LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 NESF 33 Bds | XS3185372326 | 3 | Buy |
| 3.75 HEID 32 EMTN | XS2577874782 | 1 | Buy |
| 3.75 E.ON 36 Nts | XS2747600109 | 1 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 1 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 6,036 |
| Stückzinsen | 1,655 |
| Duration in Jahren | 13,602 |
| Modified Duration | 12,827 |
| Fälligkeit | 15.01.2066 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.04.2026: 97,59
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Constellation Energy Generation LLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.01.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.07.2065 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.01.2026 |
Stammdaten
| Name | CO.ENER.GEN. 26/66 |
| ISIN | US210385AR17 |
| WKN | A4EM34 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2066 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0362 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,590 vom 27.04.2026
Börsenübersicht Constellation Energy Generation LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.01.2066
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,75 % | 96,54 % | +0,22 | |
| Frankfurt | 96,68 % | 96,48 % | +0,21 | |
| Quotrix | 96,68 % | 94,79 % | +2,00 | |
| Stuttgart | 96,66 % | 96,83 % | -0,17 | |
| ZKB | 94,65 % | 94,69 % | -0,04 |
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| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Verizon Communications | Baa1 | 6.000% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1584 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,7009 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,8273 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,5215 | 11.250% |
Über die Constellation Energy Generation LLC Anleihe (A4EM34)
Die Constellation Energy Generation LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EM34 bzw. der ISIN US210385AR17. Die Anleihe wurde am 08.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2026. Der Kupon der Constellation Energy Generation LLC-Anleihe (A4EM34) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,49 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0362%. Das zuletzt am 26.01.2026 14:01:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.