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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 05.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.12.2025 |
| Fälligkeit | 05.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.12.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 25/27 FLR MTN |
| ISIN | XS3246230604 |
| WKN | A4EMF0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.01.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ASB Bank Anleihe (A4EMF0)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMF0 bzw. der ISIN XS3246230604. Die Anleihe wurde am 04.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2026 statt.