Aurium CLO XI DAC-Anleihe: 5,426% bis 19.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,426 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Fälligkeit | 19.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 18.4.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM XI 25/38 FLR D-R |
| ISIN | XS3035719817 |
| WKN | A4EMH4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2038 |
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Über die Aurium CLO XI DAC Anleihe (A4EMH4)
Die Aurium CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMH4 bzw. der ISIN XS3035719817. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO XI DAC-Anleihe (A4EMH4) beträgt 5,426%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.