Signal Harmonic CLO III DAC-Anleihe bis 15.11.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Signal Harmonic CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 17.09.2026 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 17.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SIGN.HAR.III 24/38 FLR C |
| ISIN | XS2870215774 |
| WKN | A4EMH9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Signal Harmonic CLO III DAC Anleihe (A4EMH9)
Die Signal Harmonic CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMH9 bzw. der ISIN XS2870215774. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2026 statt.