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Sona Fios CLO I DAC-Anleihe bis 15.07.2038

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WKN A4EMQ6

ISIN XS3241227373

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2026
Letztes Kupondatum14.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.12.2025

Emissionsdaten

EmittentSona Fios CLO I DAC
Emissionsvolumen*134.750.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.12.2025
Fälligkeit15.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameSONA FIOS I 25/38 FLR A-R
ISINXS3241227373
WKNA4EMQ6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2038
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Über die Sona Fios CLO I DAC Anleihe (A4EMQ6)

Die Sona Fios CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMQ6 bzw. der ISIN XS3241227373. Die Anleihe wurde am 22.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 134,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.