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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,300 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hongkong Electric Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 12.01.2026 |
| Fälligkeit | 13.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.07.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.01.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HK ELECTR.FI 26/31 |
| ISIN | HK0001241592 |
| WKN | A4ENJA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Hongkong Electric Finance Anleihe (A4ENJA)
Die Hongkong Electric Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENJA bzw. der ISIN HK0001241592. Die Anleihe wurde am 12.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.07.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Electric Finance-Anleihe (A4ENJA) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2026 statt.