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Compass-Anleihe: 0,250% bis 15.04.2031
Compass Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 17 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 15 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 9 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 8 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,250 |
| Rendite in %* | 0,922 |
| Stückzinsen | 0,109 |
| Duration in Jahren | 3,634 |
| Modified Duration | 3,600 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.09.2026: 97,01
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compass Inc. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage, 130% des Umtauschpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2029 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMPASS 26/31 CV 144A |
| ISIN | US20464UAA88 |
| WKN | A4ENLW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,9220 |
| Auf außerordentliche Kündigung | 0,9220 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,010 vom 22.09.2026
Compass Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,46 | 97,26 | 16:21:13 |
| Clean | 96,35 | 97,15 | 16:21:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Compass Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.486,20 € noch 9,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.495,75 €.
Börsenübersicht Compass-Anleihe: 0,250% bis 15.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,85 % | 97,01 % | -0,16 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:15:47 | 96,85 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,9893 | 26.400% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | 0,0068 | 15.000% |
Über die Compass Anleihe (A4ENLW)
Die Compass-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENLW bzw. der ISIN US20464UAA88. Die Anleihe wurde am 09.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Compass-Anleihe (A4ENLW) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,01 ergibt sich somit eine Rendite von 0,922%.
