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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,140 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 11 DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.625.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.02.2026 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 11 26/39 FLR |
| ISIN | XS3277779552 |
| WKN | A4EPCS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Penta CLO 11 DAC Anleihe (A4EPCS)
Die Penta CLO 11 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPCS bzw. der ISIN XS3277779552. Die Anleihe wurde am 06.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,63 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 11 DAC-Anleihe (A4EPCS) beträgt 4,140%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.