Asian Development Bank (ADB)-Anleihe bis 29.10.2044
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 28.10.2044 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 6.500.000.000 |
| Emissionswährung | ZAR |
| Emissionsdatum | 29.10.2025 |
| Fälligkeit | 29.10.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungstermine/ -kurse 29.10.2027: 16,70555839% 29.10.2028: 18,55987537% 29.10.2029: 20,62002153% 29.10.2030: 22,90884392% 29.10.2031: 25,4517256% 29.10.2032: 28,27686714% 29.10.2033: 31,41559939% 29.10.2034: 34,90273093% 29.10.2035: 38,77693406% 29.10.2036: 43,08117374% 29.10.2037: 47,86318403% 29.10.2038: 53,17599745% 29.10.2039: 59,07853317% 29.10.2040: 65,63625035% 29.10.2041: 72,92187414% 29.10.2042: 81,01620217% 29.10.2043: 90,00900061% |
| Kündigungsoption am | 29.10.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 16,71 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 25/44 ZO MTN |
| ISIN | XS3213207833 |
| WKN | A4EPSG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2044 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4EPSG)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPSG bzw. der ISIN XS3213207833. Die Anleihe wurde am 29.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 16,7055.