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El Puerto de LiverpoolB. de C.V.-Anleihe: 5,750% bis 10.02.2038
El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 31 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 6,248 |
| Stückzinsen | 2,383 |
| Duration in Jahren | 6,451 |
| Modified Duration | 6,072 |
| Fälligkeit | 10.02.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 95,98
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.02.2026 |
| Fälligkeit | 10.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.11.2037 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.02.2026 |
Stammdaten
| Name | EL PUERTO DE 26/38 REGS |
| ISIN | USP3691NBN95 |
| WKN | A4EPU4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2479 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,977 vom 10.07.2026
El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,30 | 99,00 | 21:59:43 |
| Clean | 95,92 | 96,62 | 21:59:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.464,04 € noch 208,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.672,76 €.
Börsenübersicht El Puerto de LiverpoolB. de C.V.-Anleihe: 5,750% bis 10.02.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 95,92 % | 95,98 % | -0,06 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2860 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,8564 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,2625 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 7,0260 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,0531 | 11.310% |
Über die El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe (A4EPU4)
Die El Puerto de LiverpoolB de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPU4 bzw. der ISIN USP3691NBN95. Die Anleihe wurde am 10.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.02.2026. Der Kupon der El Puerto de LiverpoolB de CV-Anleihe (A4EPU4) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,92 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2479%.