Henley CLO IV DAC-Anleihe: 3,352% bis 26.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,352 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.03.2026 |
| Fälligkeit | 26.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HENLEY IV 26/38 FLR A-R |
| ISIN | XS3298790463 |
| WKN | A4EQ42 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2038 |
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Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A4EQ42)
Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQ42 bzw. der ISIN XS3298790463. Die Anleihe wurde am 13.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO IV DAC-Anleihe (A4EQ42) beträgt 3,352%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.