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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 11.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIV S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.03.2026 |
| Fälligkeit | 15.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIV COMP.30 26/41 FLR |
| ISIN | XS3257181704 |
| WKN | A4EQK6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2041 |
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Über die AIV Anleihe (A4EQK6)
Die AIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQK6 bzw. der ISIN XS3257181704. Die Anleihe wurde am 16.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.05.2026 statt.