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Henley CLO IV DAC-Anleihe bis 26.07.2038

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WKN A4EQZU

ISIN XS3298791271

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.07.2026
Letztes Kupondatum25.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.03.2026

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO IV DAC
Emissionsvolumen*30.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.03.2026
Fälligkeit26.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am27.07.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY IV 26/38 FLR DR
ISINXS3298791271
WKNA4EQZU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A4EQZU)

Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQZU bzw. der ISIN XS3298791271. Die Anleihe wurde am 13.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.