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Henley CLO IV DAC-Anleihe bis 26.07.2038

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WKN A4ER9A

ISIN XS3298841555

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.07.2026
Letztes Kupondatum25.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.03.2026

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO IV DAC
Emissionsdatum13.03.2026
Fälligkeit26.07.2038

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 13.9.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%
Sonderkündigungsoption am13.03.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY IV 26/38 FLR
ISINXS3298841555
WKNA4ER9A
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A4ER9A)

Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ER9A bzw. der ISIN XS3298841555. Die Anleihe wurde am 13.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.