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Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,900% bis 15.03.2056
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 8 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,900 |
| Rendite in %* | 5,931 |
| Stückzinsen | 1,395 |
| Duration in Jahren | 12,250 |
| Modified Duration | 11,564 |
| Fälligkeit | 15.03.2056 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.06.2026: 99,57
Kupondaten
| Kupon in % | 5,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.03.2026 |
| Fälligkeit | 15.03.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.09.2055 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 17.03.2026 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 26/56 REGS |
| ISIN | USU68279AS44 |
| WKN | A4ER9J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2056 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9311 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,570 vom 10.06.2026
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,900% bis 15.03.2056
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,75 % | 99,57 % | +0,18 |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D805 | 01.04.2055 | 5.800% | - |
| A4EN7R | 01.04.2055 | 5.800% | - |
| A4EVKG | 26.11.2056 | 4.550% | - |
| A4EU4Q | 26.11.2056 | 4.550% | 4,530% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2543 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,6875 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6377 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0517 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4ER9J)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ER9J bzw. der ISIN USU68279AS44. Die Anleihe wurde am 17.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.03.2026. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4ER9J) beträgt 5,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,75 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9311%.