Hambridge Euro CLO 2 DAC-Anleihe bis 20.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hambridge Euro CLO 2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.04.2026 |
| Fälligkeit | 20.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HAMBR.EURO 2 26/39 FLR B |
| ISIN | XS3306613566 |
| WKN | A4ERR3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2039 |
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Über die Hambridge Euro CLO 2 DAC Anleihe (A4ERR3)
Die Hambridge Euro CLO 2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERR3 bzw. der ISIN XS3306613566. Die Anleihe wurde am 10.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.