Cairn CLO XVI DAC-Anleihe: 4,256% bis 16.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,256 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.02.2026 |
| Fälligkeit | 16.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab 20.2.2028 : -20% Deal Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO 16 26/40FLR CR |
| ISIN | XS3273282395 |
| WKN | A4ERRB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2040 |
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Über die Cairn CLO XVI DAC Anleihe (A4ERRB)
Die Cairn CLO XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERRB bzw. der ISIN XS3273282395. Die Anleihe wurde am 20.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Cairn CLO XVI DAC-Anleihe (A4ERRB) beträgt 4,256%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.