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Sword Purchaser LLC-Anleihe: 7,250% bis 15.04.2033
Sword Purchaser LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 RCI 30 EMTN-S | FR00140106Z3 | 64 | Buy |
| 6.5 Int 31 783 Nts | XS2307046354 | 22 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 6,892 |
| Stückzinsen | 1,010 |
| Duration in Jahren | 4,615 |
| Modified Duration | 4,318 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2026: 101,91
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sword Purchaser LLC |
| Emissionsvolumen* | 525.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2029 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 09.04.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% equity clawback option bis 14.04.2029 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,2500 |
Stammdaten
| Name | SWORD PURCH. 26/33 REGS |
| ISIN | XS3338317327 |
| WKN | A4ES7T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8915 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,910 vom 05.06.2026
Sword Purchaser LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,89 | 104,09 | 21:32:33 |
| Clean | 101,88 | 103,08 | 21:32:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sword Purchaser LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.307,60 € noch 101,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.408,62 €.
Börsenübersicht Sword Purchaser LLC-Anleihe: 7,250% bis 15.04.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,90 % | 101,91 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 101,92 % | 101,92 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 102,48 % | 102,50 % | -0,02 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9888 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,5659 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,8825 | 12.430% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,9929 | 11.875% |
Über die Sword Purchaser LLC Anleihe (A4ES7T)
Die Sword Purchaser LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ES7T bzw. der ISIN XS3338317327. Die Anleihe wurde am 09.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.04.2026. Der Kupon der Sword Purchaser LLC-Anleihe (A4ES7T) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,9 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8915%.