Providus CLO XIV DAC-Anleihe: 3,866% bis 18.04.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,866 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.03.2026 |
| Fälligkeit | 18.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.10.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS XIV 26/40 FLR A |
| ISIN | XS3276171686 |
| WKN | A4ETB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Providus CLO XIV DAC Anleihe (A4ETB0)
Die Providus CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETB0 bzw. der ISIN XS3276171686. Die Anleihe wurde am 26.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO XIV DAC-Anleihe (A4ETB0) beträgt 3,866%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2027 statt.