anmelden
HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 5,450% bis 15.11.2030
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 499.969.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.10.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.04.2026 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 26/30 |
| ISIN | US40440VBD64 |
| WKN | A4ETRG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4ETRG)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETRG bzw. der ISIN US40440VBD64. Die Anleihe wurde am 11.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 499,97 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.04.2026. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A4ETRG) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.