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AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe: 10,427% bis 18.04.2039

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WKN A4EUNZ

ISIN XS3295057742

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,427
Erstes Kupondatum20.07.2026
Letztes Kupondatum17.04.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab31.03.2026

Emissionsdaten

EmittentAlbaCore EURO CLO I DAC
Emissionsvolumen*13.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.03.2026
Fälligkeit18.04.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameALBACO.EO I 26/39 FLR FR
ISINXS3295057742
WKNA4EUNZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.04.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die AlbaCore EURO CLO I DAC Anleihe (A4EUNZ)

Die AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUNZ bzw. der ISIN XS3295057742. Die Anleihe wurde am 31.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe (A4EUNZ) beträgt 10,427%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.