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OCP Euro CLO 2026-16 DAC-Anleihe bis 20.07.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2026-16 DAC |
| Emissionsvolumen* | 118.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.07.2026 |
| Fälligkeit | 20.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP EO 26-16 26/40 FLR A |
| ISIN | XS3395900528 |
| WKN | A4EV22 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP Euro CLO 2026-16 DAC Anleihe (A4EV22)
Die OCP Euro CLO 2026-16 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EV22 bzw. der ISIN XS3395900528. Die Anleihe wurde am 24.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 118,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
