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Aragvi Finance International DAC-Anleihe: 12,750% bis 26.05.2031
Kupondaten
| Kupon in % | 12,750 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aragvi Finance International DAC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.05.2026 |
| Fälligkeit | 26.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 26.05.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.05.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 26.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 112,7500 |
Stammdaten
| Name | ARAGVI F.IN. 26/31 REGS |
| ISIN | XS3367725754 |
| WKN | A4EVBX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 19,3829 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,593 vom 04.09.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Aragvi Finance International DAC | 19,2566 | 11.125% |
| Victoria | 19,4434 | 9.875% |
| INEOS Quattro Finance 2 | 20,2259 | 9.625% |
| INEOS Quattro Finance 2 | 20,2259 | 9.625% |
| Trustly Holding AB | 20,0246 | 9.071% |
Über die Aragvi Finance International DAC Anleihe (A4EVBX)
Die Aragvi Finance International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVBX bzw. der ISIN XS3367725754. Die Anleihe wurde am 26.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2026. Der Kupon der Aragvi Finance International DAC-Anleihe (A4EVBX) beträgt 12,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 80,651 ergibt sich somit eine Rendite von 19,3829%.
