Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. [SID BANKA]-Anleihe: 3,021% bis 23.06.2031
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Slovenska Izvozna in Razvojna Banka dd SID BANKA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 31 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 16 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 16 | Buy |
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 12 | Buy |
| 6.125 ROU 37 MTN | XS3198384813 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,021 |
| Rendite in %* | 3,884 |
| Stückzinsen | 1,101 |
| Duration in Jahren | 3,983 |
| Modified Duration | 3,834 |
| Fälligkeit | 23.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.11.2026: 96,40
Kupondaten
| Kupon in % | 3,021 |
| Erstes Kupondatum | 23.06.2027 |
| Letztes Kupondatum | 22.06.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. [SID BANKA] |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.06.2026 |
| Fälligkeit | 23.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SID BANKA 26/31 |
| ISIN | XS3411892170 |
| WKN | A4EWRJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8841 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,400 vom 03.11.2026
Börsenübersicht Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. [SID BANKA]-Anleihe: 3,021% bis 23.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,41 % | 96,40 % | +0,01 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| Rakuten Group | 3,6581 | 11.250% |
| ASOS | 2,9718 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,2772 | 10.580% |
Über die Slovenska Izvozna in Razvojna Banka dd SID BANKA Anleihe (A4EWRJ)
Die Slovenska Izvozna in Razvojna Banka dd SID BANKA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWRJ bzw. der ISIN XS3411892170. Die Anleihe wurde am 23.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Slovenska Izvozna in Razvojna Banka dd SID BANKA-Anleihe (A4EWRJ) beträgt 3,021%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,42 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8841%.