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Harvest CLO XXIX DAC-Anleihe bis 15.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO 29 24/37 FLR B-2 |
| ISIN | XS2848256918 |
| WKN | A4EX4Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2037 |
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Über die Harvest CLO XXIX DAC Anleihe (A4EX4Y)
Die Harvest CLO XXIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX4Y bzw. der ISIN XS2848256918. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
