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Office Properties Income Trust-Anleihe: 10,000% bis 31.03.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Office Properties Income Trust |
| Emissionsvolumen* | 420.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.06.2026 |
| Fälligkeit | 31.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OFFICE PPTYS 26/31 REGS |
| ISIN | USU6768CAG43 |
| WKN | A4EX6F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3KWM8 | 15.10.2031 | 3.450% | 98,152% |
Profil
Über die Office Properties Income Trust Anleihe (A4EX6F)
Die Office Properties Income Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX6F bzw. der ISIN USU6768CAG43. Die Anleihe wurde am 17.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 420,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Office Properties Income Trust-Anleihe (A4EX6F) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2026 statt.