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Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe: 3,375% bis 09.07.2031
Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 AEI 28 Obl | DE000A3LE0J4 | 7 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 6 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 6 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 6 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 4,153 |
| Stückzinsen | 0,712 |
| Duration in Jahren | 4,258 |
| Modified Duration | 4,088 |
| Fälligkeit | 09.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2026: 96,68
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2027 |
| Letztes Kupondatum | 08.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank Corporate Markets PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.07.2026 |
| Fälligkeit | 09.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.07.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BK C. 26/31 MTN |
| ISIN | XS3435287365 |
| WKN | A4EXVD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1526 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,683 vom 24.09.2026
Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,26 | 97,35 | 12:18:20 |
| Clean | 96,55 | 96,64 | 12:18:20 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Lloyds Bank Corporate Markets Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.663,60 € noch 71,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.734,80 €.
Börsenübersicht Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe: 3,375% bis 09.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,57 % | 96,56 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 96,57 % | 97,18 % | -0,63 | |
| Frankfurt | 96,61 % | 97,12 % | -0,52 | |
| gettex | 96,62 % | 96,68 % | -0,06 | |
| München | 96,55 % | 96,65 % | -0,11 | |
| Quotrix | 96,59 % | 97,08 % | -0,51 | |
| Stuttgart | 96,50 % | 96,55 % | -0,05 | |
| Tradegate | 96,55 % | 96,55 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.875% |
| Morgan Stanley | A1 | 7.250% |
| Deere & | A1 | 7.125% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | A1 | 5.852% |
| AstraZeneca | A1 | 5.750% |
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mehr Anleihen von Lloyds Bank Corporate MarketsÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| ACL Holdings | 3,7511 | 11.500% |
| ASOS | 3,6064 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,4363 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,6603 | 10.500% |
Über die Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe (A4EXVD)
Die Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXVD bzw. der ISIN XS3435287365. Die Anleihe wurde am 09.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe (A4EXVD) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,454 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1526%. Das zuletzt am 22.09.2026 13:47:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.
