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Jubilee CLO 2021-XXV DAC-Anleihe: 5,000% bis 15.04.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2021-XXV DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.08.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JUBIL.21-XXV 26/41 B-2 |
| ISIN | XS3448637929 |
| WKN | A4EY6E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2041 |
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Über die Jubilee CLO 2021-XXV DAC Anleihe (A4EY6E)
Die Jubilee CLO 2021-XXV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EY6E bzw. der ISIN XS3448637929. Die Anleihe wurde am 13.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2021-XXV DAC-Anleihe (A4EY6E) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
