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RRE 25 Loan Management DAC-Anleihe: 4,581% bis 15.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,581 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 25 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.04.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 10.10.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 10.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 25 LOAN 25/38 FLR B |
| ISIN | XS3029439661 |
| WKN | A4EZS3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D92X | 16.04.2040 | - | - |
Profil
Über die RRE 25 Loan Management DAC Anleihe (A4EZS3)
Die RRE 25 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZS3 bzw. der ISIN XS3029439661. Die Anleihe wurde am 10.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der RRE 25 Loan Management DAC-Anleihe (A4EZS3) beträgt 4,581%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
