Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 155.444.467,81 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +1,53 % | +3,04 % | - | - | +2,42 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,36 % | +1,76 % | +2,43 % | - | - | +2,20 % |
| Max Verlust | - | - | -4,29 % | - | - | - |
| Kurs | 10,48 € | 10,40 € | 10,24 € | - | - | 10,56 € |
| Hoch | - | - | 10,55 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,25 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,70 |
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Zusammensetzung WKN: A411DK
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03984% | XS3046361906 | - | 2,57 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03927% | XS3140140735 | - | 2,31 % |
| Sona Fios CLO VIII DAC 0.03942% | XS3430852148 | - | 2,26 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03745% | XS2978487473 | - | 2,26 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03914% | XS2925020872 | - | 2,25 % |
| Wlbpk 1x A | XS3484361715 | - | 2,25 % |
| Penta CLO 3 Designated Activity Company 0.03886% | XS2993870208 | - | 2,18 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04384% | XS2954183542 | - | 1,94 % |
| CIFC European Funding VII DAC 0.03944% | XS3112631612 | - | 1,93 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.04172% | XS3141252745 | - | 1,93 % |
| Summe Top 10 | 21,90 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 0,35 % | 155,44 Mio. € | +3,04 % |
| iShares € Flexible Income Bond Active ETF | 0,40 % | 346,61 Mio. € | +0,22 % |
| CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
| Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF | 0,85 % | 185,67 Mio. € | +5,03 % |
| INYOVA SICAV - Inyova Impact Investing Active Equity Fund EUR ETF | 0,95 % | 136,17 Mio. € | - |