Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 105.840.117,38 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | - | - | - | - | +1,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,04 % | - | - | - | - | -1,19 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,16 € |
| Hoch | - | - | 10,14 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A411DK
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384% | XS3046361906 | - | 3,73 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03496% | XS2978487473 | - | 3,28 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065% | XS2925020872 | - | 3,26 % |
| Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04276% | XS2720029672 | - | 3,26 % |
| Tikehau CLO XII DAC 0.03576% | XS2845221683 | - | 2,82 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 2,82 % |
| Henley CLO 3 DAC 0.03128% | XS2414936281 | - | 2,80 % |
| Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03174% | XS2388430063 | - | 2,80 % |
| CIFC European Funding VI DAC 0.03326% | XS2863281643 | - | 2,79 % |
| Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0% | XS3103586221 | - | 2,78 % |
| Summe Top 10 | 30,35 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 0,35 % | 105,84 Mio. € | - |
| iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0,10 % | 582,05 Mio. € | - |
| CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,29 % | 74,45 Mio. € | +8,31 % |
| Alpha Dividende Plus UCITS ETF | 0,68 % | 31,78 Mio. € | -11,42 % |