Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 121.461.097,47 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +1,36 % | +3,69 % | - | - | +0,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,67 % | +0,90 % | +0,15 % | - | - | +0,34 % |
| Max Verlust | - | - | -3,15 % | - | - | - |
| Kurs | 10,32 € | 10,24 € | 9,99 € | - | - | 10,38 € |
| Hoch | - | - | 10,37 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,12 |
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Zusammensetzung WKN: A411DK
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03554% | XS3046361906 | - | 3,34 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03279% | XS3140140735 | - | 3,06 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03286% | XS2978487473 | - | 2,93 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03484% | XS2925020872 | - | 2,92 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.03728% | XS3141252745 | - | 2,57 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03954% | XS2954183542 | - | 2,52 % |
| Henley CLO 3 DAC 0.03% | XS2414936281 | - | 2,52 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 0.03399% | XS3276225102 | - | 2,51 % |
| Providus Clo XIV DAC 0.03504% | XS3276171686 | - | 2,51 % |
| CIFC European Funding VII DAC 0.03514% | XS3112631612 | - | 2,51 % |
| Summe Top 10 | 27,39 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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