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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 139.315.209,24 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +1,83 % | +3,11 % | - | - | +2,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,62 % | +1,38 % | +1,42 % | - | - | +1,06 % |
| Max Verlust | - | - | -3,15 % | - | - | - |
| Kurs | 10,45 € | - | - | - | - | 10,52 € |
| Hoch | - | - | 10,52 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,20 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,04 |
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Zusammensetzung WKN: A411DK
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03781% | XS3046361906 | - | 2,76 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03722% | XS3140140735 | - | 2,48 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03711% | XS2925020872 | - | 2,42 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03745% | XS2978487473 | - | 2,40 % |
| Wlbpk 1x A | XS3484361715 | - | 2,39 % |
| Providus Clo XIV DAC 0.03504% | XS3276171686 | - | 2,09 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 0.03399% | XS3276225102 | - | 2,09 % |
| Ares European Clo XXIV DAC 0.03474% | XS3305843784 | - | 2,08 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04181% | XS2954183542 | - | 2,08 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.04172% | XS3141252745 | - | 2,08 % |
| Summe Top 10 | 22,88 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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