Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 27.239.480,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von1-3 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL12
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81 % | -0,40 % | +0,27 % | +7,47 % | +1,03 % | -0,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,47 % | -0,35 % | -0,14 % | +2,48 % | -0,79 % | -0,28 % |
| Max Verlust | - | - | -1,33 % | -1,33 % | -7,35 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 92,77 € |
| Hoch | - | - | 94,28 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,83 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL128
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,78 % | 1,83 % | 2,24 % | 1,64 % |
| Sharpe Ratio | -0,58 | -0,30 | -0,75 | -0,38 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL12
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL128
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 6,34 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,85 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 5,67 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 5,18 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 5,18 % |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | ES0000012O59 | - | 4,97 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 4,78 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 4,58 % |
| Italy (Republic Of) 2.65% | IT0005500068 | - | 4,55 % |
| France (Republic Of) 2.4% | FR001400XLW2 | - | 4,44 % |
| Summe Top 10 | 51,55 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL12
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,39 EUR |
| 10.04.2026 | 0,38 EUR |
| Total | 0,77 EUR |
| 10.01.2025 | 0,26 EUR |
| 10.04.2025 | 0,25 EUR |
| 10.07.2025 | 0,39 EUR |
| 10.10.2025 | 0,38 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.04.2024 | 0,93 EUR |
| 10.07.2024 | 0,16 EUR |
| 10.10.2024 | 0,19 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,06 EUR |
| 11.04.2023 | 0,06 EUR |
| 10.07.2023 | 0,05 EUR |
| 10.10.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 10.01.2022 | 0,07 EUR |
| 11.04.2022 | 0,07 EUR |
| 11.07.2022 | 0,09 EUR |
| 10.10.2022 | 0,07 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
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