Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 29.381.212,51 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von1-3 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL12
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +0,82 % | +2,63 % | +7,60 % | +0,91 % | +2,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,13 % | +0,27 % | +1,07 % | +2,71 % | -0,56 % | +0,12 % |
| Max Verlust | - | - | -0,06 % | -1,58 % | -7,78 % | - |
| Kurs | 93,86 € | 94,12 € | 93,08 € | 90,01 € | 96,66 € | 93,93 € |
| Hoch | - | - | 94,27 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,41 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL128
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,17 % | 2,00 % | 2,14 % | 1,58 % |
| Sharpe Ratio | +0,57 | -0,22 | -0,68 | -0,29 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL12
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL128
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,83 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 5,17 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 5,14 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 5,11 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,07 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 4,88 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 4,78 % |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | ES0000012M77 | - | 4,53 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 4,38 % |
| Italy (Republic Of) 2.65% | IT0005500068 | - | 4,38 % |
| Summe Top 10 | 49,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL12
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,26 EUR |
| 10.04.2025 | 0,25 EUR |
| 10.07.2025 | 0,39 EUR |
| 10.10.2025 | 0,38 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.04.2024 | 0,93 EUR |
| 10.07.2024 | 0,16 EUR |
| 10.10.2024 | 0,19 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,06 EUR |
| 11.04.2023 | 0,06 EUR |
| 10.07.2023 | 0,05 EUR |
| 10.10.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 10.01.2022 | 0,07 EUR |
| 11.04.2022 | 0,07 EUR |
| 11.07.2022 | 0,09 EUR |
| 10.10.2022 | 0,07 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 11.01.2021 | 0,11 EUR |
| 12.04.2021 | 0,10 EUR |
| 12.07.2021 | 0,11 EUR |
| 11.10.2021 | 0,07 EUR |
| Total | 0,39 EUR |
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