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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 26.048.409,49 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von1-3 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL12
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,92 % | -0,02 % | -0,18 % | +7,44 % | +1,12 % | -0,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,50 % | -0,17 % | -0,27 % | +2,45 % | -0,79 % | -0,41 % |
| Max Verlust | - | - | -1,33 % | -1,33 % | -7,14 % | - |
| Kurs | 93,64 € | 93,06 € | 94,06 € | 89,40 € | 95,66 € | 92,16 € |
| Hoch | - | - | 94,28 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 91,95 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL128
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,81 % | 1,80 % | 2,27 % | 1,67 % |
| Sharpe Ratio | -1,18 | -0,20 | -0,84 | -0,47 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL12
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL128
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 6,03 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 5,92 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,91 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,50 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 5,42 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 5,29 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 4,68 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 4,61 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 4,54 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU25026 | - | 4,49 % |
| Summe Top 10 | 52,41 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL12
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,39 EUR |
| 10.04.2026 | 0,38 EUR |
| 10.07.2026 | 0,57 EUR |
| 12.10.2026 | 0,53 EUR |
| Total | 1,87 EUR |
| 10.01.2025 | 0,26 EUR |
| 10.04.2025 | 0,25 EUR |
| 10.07.2025 | 0,39 EUR |
| 10.10.2025 | 0,38 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.04.2024 | 0,93 EUR |
| 10.07.2024 | 0,16 EUR |
| 10.10.2024 | 0,19 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,06 EUR |
| 11.04.2023 | 0,06 EUR |
| 10.07.2023 | 0,05 EUR |
| 10.10.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 10.01.2022 | 0,07 EUR |
| 11.04.2022 | 0,07 EUR |
| 11.07.2022 | 0,09 EUR |
| 10.10.2022 | 0,07 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
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