Deka S&P 500 ETF
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 62.742.592,80 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Deka S&P 500 ETF
So investiert der Deka S&P 500 ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den S&P 500 (Preisindex) nachzubilden. Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
Der Deka S&P 500 ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL63
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,12 % | -7,68 % | +7,74 % | - | - | -8,02 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,28 % | -4,54 % | -0,15 % | - | - | -3,91 % |
| Max Verlust | - | - | -7,69 % | - | - | - |
| Kurs | 117,64 € | 119,68 € | 100,58 € | - | - | 108,72 € |
| Hoch | - | - | 122,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL631
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,17 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,18 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL63
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL631
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.024.553.354.474 € | 6,88 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 2.918.929.246.533 € | 6,61 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 2.641.371.361.187 € | 6,03 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.931.976.616.907 € | 3,90 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.426.454.224.892 € | 2,82 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 978.724.951.418 € | 2,20 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 1.853.318.169.773 € | 2,02 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.031.042.260.224 € | 1,95 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 970.259.226.800 € | 1,90 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 1.864.894.708.948 € | 1,65 % |
| Summe Top 10 | 35,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL63
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2025 | 0,20 EUR |
| 10.06.2025 | 0,27 EUR |
| Total | 0,47 EUR |
| 10.06.2024 | 0,11 EUR |
| 10.09.2024 | 0,22 EUR |
| 10.12.2024 | 0,22 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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