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iShares $ Floating Rate Bond ETF
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Lang & Schwarz
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 3.909.353.951,55 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +1,19 % | +2,79 % | +12,02 % | +12,35 % | +0,87 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,06 % | +0,82 % | -0,34 % | -0,75 % | +5,45 % | +0,60 % |
| Max Verlust | - | - | -2,90 % | -6,24 % | -21,04 % | - |
| Kurs | 4,27 € | 4,27 € | 4,40 € | 4,52 € | 4,60 € | 4,32 € |
| Hoch | - | - | 4,41 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,27 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 0,42 % | 0,83 % | |
| Sharpe Ratio | +3,46 | +3,04 | +1,01 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUC4
Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction & Development 4.14034% | US459058JF11 | - | 1,25 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.0082% | US29874QEU40 | - | 1,22 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.0407% | US29875BAK26 | - | 1,20 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.16313% | US459058KH57 | - | 1,00 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,97 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.91962% | US459058LH49 | - | 0,94 % |
| Asian Development Bank 4.02093% | US04517PBZ45 | - | 0,90 % |
| Inter-American Development Bank 3.99009% | US45828RAA32 | - | 0,90 % |
| Inter-American Development Bank 3.99414% | US4581X0DU94 | - | 0,89 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.95589% | US459058KD44 | - | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 10,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUC4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,09 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| 15.05.2025 | 0,11 EUR |
| 13.11.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 16.05.2024 | 0,13 EUR |
| 14.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.05.2023 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 12.05.2022 | 0,01 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,07 EUR |