iShares $ Floating Rate Bond ETF
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Lang & Schwarz
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Berner Börse
Düsseldorf
Hamburg
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München
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Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 4.652.370.962,87 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +2,19 % | +4,82 % | +18,80 % | +22,16 % | +0,87 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,07 % | +1,81 % | +1,55 % | +7,95 % | +18,27 % | +1,71 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,01 % | -0,64 % | - |
| Kurs | - | 4,28 $ | 4,70 $ | 4,65 $ | 4,21 $ | 5,08 $ |
| Hoch | - | - | 5,13 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,46 % | 0,90 % | |
| Sharpe Ratio | +1,97 | +2,09 | +0,98 |
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 4.38133% | US29875BAK26 | - | 1,30 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,16 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.46835% | US459058JF11 | - | 1,08 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.07928% | US29874QEU40 | - | 1,05 % |
| International Finance Corp. 4.50088% | US45950KDJ60 | - | 0,89 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.16742% | US459058KH57 | - | 0,87 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.20577% | US459058KN26 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.93306% | US459058LH49 | - | 0,81 % |
| Asian Development Bank | US04517PBZ45 | - | 0,80 % |
| Inter-American Development Bank 4.08604% | US4581X0DU94 | - | 0,79 % |
| Summe Top 10 | 9,61 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.05.2025 | 0,13 USD |
| 16.05.2025 | 0,13 USD |
| 13.11.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |