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UBS Core S&P 500 ETF
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UBS Core S&P 500 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Düsseldorf
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Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 11.04.2012 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03 % |
| Fondsgröße | 3.362.550.518,35 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis: The Fund objective is to seek to track the equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P 500 Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Der UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JVB5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,29 % | +7,30 % | +28,45 % | +84,05 % | +83,92 % | +5,94 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,46 % | +2,41 % | +7,57 % | +25,74 % | +18,23 % | +1,68 % |
| Max Verlust | - | - | -5,74 % | -8,32 % | -24,06 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 116,27 $ |
| Hoch | - | - | 116,39 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 90,53 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B7K93397
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,41 % | 13,12 % | 15,72 % | 15,30 % |
| Sharpe Ratio | +1,79 | +1,19 | +0,62 | +0,83 |
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Zusammensetzung WKN: A1JVB5
Größte Positionen ISIN: IE00B7K93397
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.124.473.999.316 € | 8,28 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.517.587.541.909 € | 6,46 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.633.115.403.011 € | 5,13 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.467.455.112.898 € | 4,18 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.996.697.464.269 € | 3,32 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.705.971.414.300 € | 3,13 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.971.102.186.360 € | 2,64 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.321.437.946.673 € | 2,38 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.255.397.271.981 € | 1,71 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 872.580.059.605 € | 1,42 % |
| Summe Top 10 | 38,66 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JVB5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,66 USD |
| Total | 0,66 USD |
| 06.02.2025 | 0,52 USD |
| 28.07.2025 | 0,51 USD |
| Total | 1,03 USD |
| 01.02.2024 | 0,48 USD |
| 07.08.2024 | 0,48 USD |
| Total | 0,96 USD |
| 01.02.2023 | 0,44 USD |
| 08.08.2023 | 0,45 USD |
| Total | 0,88 USD |
| 01.02.2022 | 0,39 USD |
| 01.08.2022 | 0,42 USD |
| Total | 0,81 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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