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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
| Fondsgröße | 401.728.817,79 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,97 % | -0,30 % | +2,03 % | +19,33 % | +4,64 % | +0,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,15 % | +0,67 % | +0,58 % | -0,46 % | +2,99 % | +1,12 % |
| Max Verlust | - | - | -1,66 % | -1,66 % | -16,93 % | - |
| Kurs | 9,46 € | 9,46 € | 9,60 € | 9,14 € | 11,44 € | 9,15 € |
| Hoch | - | - | 9,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,12 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 % | 2,87 % | 4,84 % | |
| Sharpe Ratio | -0,02 | +1,05 | -0,24 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,59 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,70 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,69 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 0,68 % | |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,68 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286BB24 | - | 0,58 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,56 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,55 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS1953057061 | - | 0,52 % |
| Mexico (United Mexican States) | US91087BAF76 | - | 0,49 % |
| Summe Top 10 | 7,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,38 EUR |
| 13.08.2026 | 0,27 EUR |
| Total | 0,65 EUR |
| 03.02.2025 | 0,21 EUR |
| 28.07.2025 | 0,28 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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