UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 376.422.483,63 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,65 % | +4,23 % | +7,02 % | +19,42 % | +4,73 % | +7,20 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,38 % | -0,90 % | +0,85 % | +0,17 % | +4,37 % | -2,07 % |
| Max Verlust | - | - | -0,32 % | -1,19 % | -17,44 % | - |
| Kurs | 9,60 € | 9,55 € | 9,66 € | 9,47 € | 11,80 € | 9,72 € |
| Hoch | - | - | 9,72 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,34 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,69 % | 2,64 % | 4,68 % | |
| Sharpe Ratio | +2,64 | +1,20 | -0,12 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 2,09 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,77 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214237807 | - | 0,72 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1750113661 | - | 0,71 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,67 % |
| Dominican Republic | USP3579ECF27 | - | 0,63 % |
| PETRONAS Capital Ltd. | USY68856AT38 | - | 0,63 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,61 % |
| Dominican Republic | USP3579ECB13 | - | 0,61 % |
| Romania (Republic Of) | XS2571922884 | - | 0,57 % |
| Summe Top 10 | 8,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,21 EUR |
| 28.07.2025 | 0,28 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 01.02.2021 | 0,24 EUR |
| 02.08.2021 | 0,22 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 5,92 Mrd. € | +14,25 % |