UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 69.104.018,04 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBPA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +4,75 % | +19,29 % | +30,16 % | +14,59 % | +1,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,23 % | +1,32 % | +7,84 % | +13,10 % | +1,46 % | -0,44 % |
| Max Verlust | - | - | -5,78 % | -6,93 % | -26,96 % | - |
| Kurs | 11,65 $ | 11,24 $ | 10,58 $ | 10,93 $ | 12,41 $ | 13,24 $ |
| Hoch | - | - | 13,84 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1720938841
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,18 % | 8,70 % | 10,30 % | |
| Sharpe Ratio | +1,00 | +0,38 | -0,07 |
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Zusammensetzung WKN: A2JBPA
Größte Positionen ISIN: LU1720938841
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 2,61 % | |
| Poland (Republic of) | PL0000113783 | - | 1,36 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | BRSTNCLTN8A7 | - | 1,27 % |
| Poland (Republic of) | PL0000112736 | - | 1,21 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | - | 1,15 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000077488 | - | 1,10 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000107012 | - | 1,08 % |
| Thailand (Kingdom Of) | TH062303FC01 | - | 1,07 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001I5 | - | 1,01 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000R8 | - | 1,00 % |
| Summe Top 10 | 12,86 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBPA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,38 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 03.02.2025 | 0,37 USD |
| 28.07.2025 | 0,36 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,31 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 01.02.2023 | 0,27 USD |
| 31.07.2023 | 0,30 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 01.02.2022 | 0,30 USD |
| 01.08.2022 | 0,25 USD |
| Total | 0,55 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 69,10 Mio. $ | +19,29 % |
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| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 7,47 Mrd. $ | +24,21 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,42 Mrd. $ | +5,27 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hUSD acc | 0,30 % | 5,48 Mrd. $ | +33,59 % |