UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 72.718.047,12 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBPA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,22 % | -0,74 % | +3,14 % | +29,53 % | +15,73 % | -0,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,39 % | -1,78 % | -0,06 % | +12,13 % | +1,13 % | -1,70 % |
| Max Verlust | - | - | -5,78 % | -6,93 % | -22,72 % | - |
| Kurs | 11,67 $ | 11,28 $ | 11,33 $ | 11,02 $ | 12,18 $ | 12,74 $ |
| Hoch | - | - | 13,84 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,69 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1720938841
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,18 % | 8,02 % | 10,17 % | |
| Sharpe Ratio | -0,04 | +0,57 | -0,05 |
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Zusammensetzung WKN: A2JBPA
Größte Positionen ISIN: LU1720938841
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | US912797VZ72 | - | 3,26 % |
| Poland (Republic of) | PL0000113783 | - | 1,44 % |
| Poland (Republic of) | PL0000112736 | - | 1,33 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | BRSTNCNTF212 | - | 1,29 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | BRSTNCLTN8A7 | - | 1,16 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000096173 | - | 1,14 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | - | 1,09 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000107012 | - | 1,08 % |
| Thailand (Kingdom Of) | TH062303M604 | - | 1,03 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000077488 | - | 1,02 % |
| Summe Top 10 | 13,85 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBPA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,38 USD |
| 13.08.2026 | 0,39 USD |
| Total | 0,77 USD |
| 03.02.2025 | 0,37 USD |
| 28.07.2025 | 0,36 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,31 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 01.02.2023 | 0,27 USD |
| 31.07.2023 | 0,30 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 01.02.2022 | 0,30 USD |
| 01.08.2022 | 0,25 USD |
| Total | 0,55 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 72,72 Mio. $ | +3,14 % |
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| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,35 Mrd. $ | +9,76 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,28 Mrd. $ | +0,75 % |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 0,10 % | 3,79 Mrd. $ | +12,38 % |