UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 74.838.356,22 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBPA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,59 % | +1,06 % | +12,33 % | +26,06 % | +12,55 % | -2,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,62 % | -0,41 % | +5,14 % | +11,35 % | +1,15 % | -1,06 % |
| Max Verlust | - | - | -0,67 % | -6,93 % | -26,96 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 12,75 $ |
| Hoch | - | - | 13,84 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1720938841
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 8,03 % | 10,04 % | |
| Sharpe Ratio | +4,40 | +0,82 | -0,01 |
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Zusammensetzung WKN: A2JBPA
Größte Positionen ISIN: LU1720938841
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | US912797SD08 | - | 3,28 % |
| Poland (Republic of) | PL0000113783 | - | 1,36 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | BRSTNCLTN8A7 | - | 1,24 % |
| Poland (Republic of) | PL0000112736 | - | 1,20 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | - | 1,15 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000107012 | - | 1,09 % |
| Thailand (Kingdom Of) | TH062303FC01 | - | 1,06 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000R8 | - | 1,03 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000077488 | - | 1,01 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001I5 | - | 1,01 % |
| Summe Top 10 | 13,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBPA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,38 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 03.02.2025 | 0,37 USD |
| 28.07.2025 | 0,36 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,31 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 01.02.2023 | 0,27 USD |
| 31.07.2023 | 0,30 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 01.02.2022 | 0,30 USD |
| 01.08.2022 | 0,25 USD |
| Total | 0,55 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 74,84 Mio. $ | +12,33 % |
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