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abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 0,61% |
| benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| funds volume | 1,96 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 0,98% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 3,49% |
| Capture Ratio Up | 102,23 |
| Capture Ratio Down | 106,09 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 98,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | 0,50% |
| management charge | 0,45% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,66 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 1,96 base#billion EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
funds#documents#headline
fonds#documents#noresult
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derivatives#masterdata#headline
| name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Inc EUR Fonds |
| isin | LU1078093256 |
| WKN | A116P5 |
| investment company | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Felix Freund |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 24.06.2014 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
investment policy
so investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Inc EUR Fonds: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | -0,44% |
| 1 year | 0,98% |
| 3 years | 14,27% |
| 5 years | -1,05% |
| 10 years | 8,83% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 3,49% |
| 3 years | 3,54% |
| 5 years | 5,49% |
| 10 years | 5,07% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -0,28 |
| 3 years | 0,49 |
| 5 years | -0,38 |
| 10 years | 0,05 |
Aktuelles zum abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
newsbyinstrument#headline: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Inc EUR Fonds
no news available.
Zusammensetzung des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc-2 GBP Fonds | 256,83 base#million |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A Acc USD Fonds | 367,21 base#million |
| AXA World Funds - Robotech F Capitalisation GBP Fonds | 843,12 base#million |
| La Française LUX - Inflection Point Carb Impact Global T EUR - Capitalisation Fonds | 116,45 base#million |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Inc 3 USD H (Portfolio-AC) Fonds | 256,83 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline abrdn Investments
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
Über abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
Der abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds (ISIN: LU1078093256, WKN: A116P5) wurde am 24.06.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,96 base#billion EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Freund betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,98% und die Volatilität lag bei 3,49%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.