abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fondsvolumen | 1,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,19% |
| Capture Ratio Up | 100,55 |
| Capture Ratio Down | 93,66 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 96,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,51 Mrd. 1511961193,68 |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU1078093256 |
| WKN | A116P5 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Freund, Craig MacDonald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Inc EUR Fonds: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Inc EUR Fonds
Der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Inc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds
Der abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds (ISIN: LU1078093256, WKN: A116P5) wurde am 24.06.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,51 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Freund, Craig MacDonald betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,41% und die Volatilität lag bei 2,19%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.